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      險資權益資產配比回升 成為穩定收益率重要途徑

      2022-08-10 01:53:27 21世紀經濟報道 

      導讀:近年來權益資產在保險資產配置中的重要性愈發凸顯,也是不少險資機構穩定收益率的重要途徑,預計未來險資在權益類資產配置上的占比有望進一步提升。

      不管從持有數量、比重,還是調研次數,險資配置權益資產比例正在回升中。

      銀保監會最新數據顯示,6月末保險資金配置股票和證券投資基金的資金比例達到13.02%,為今年以來月度數據新高。中報披露的險資持倉數量和市值也均有提升。

      險資權益配比持續上升

      “目前市場的估值較低,處于底部區域,雖然市場未來可能還有波動,但是已經進入左側布局的窗口,現在逢低買入,從更長遠的時間來看,還是較為安全的!币患译U企的負責人表示。

      6月以來,險資持有權益資產比重持續回暖。銀保監會最新發布的2022年6月保險業經營情況數據顯示,截至今年6月末,保險資金運用余額達24.46萬億元,其中配置股票和證券投資基金的資金余額為3.19萬億元,突破3萬億元;占比為13.02%,較此前一個月繼續回升,也是今年以來的最高水平。

      今年1月末至5月末,保險資金配置股票和證券投資基金的資金比例分別為12.38%、12.60%、12.13%、11.89%、12.37%。

      同花順數據統計顯示,截至8月8日,在已披露2022年半年報的上市公司中,已有18家公司的前十大流通股股東中出現險資身影,合計持股數量34.3億股,合計持倉市值201.2億元,持股數量、持倉市值相比上期均有所提升,顯示險資已經動手抄底。

      其中持股市值最高的個股是中國聯通(600050),二季度中國人壽(601628)旗下產品31.9億股,市值高達110.4億元。

      加倉市值金額前三個股是藥明康德(603259)、許繼電氣(000400)和山西焦煤,其中藥明康德和山西焦煤均是二季度新進。二季度中國人壽新進藥明康德前十大流通股東,持股數量5298.84萬股,占總股本比例1.80%。

      川財證券研究所所長陳靂表示,險資受其自身屬性影響,安全性是其投資考慮的第一要素,高于對盈利的需求,整體投資風格偏謹慎,因此險資更偏好于布局業績穩定增長的行業,低估值績優股是險資布局的重點方向。

      從藥明康德的業績來看,也印證了上述觀點。7月26日晚間,藥明康德披露2022年半年報。今年上半年,公司實現營業收入177.56億元,同比增長68.52%;歸母凈利潤46.36億元,同比增長73.29%;基本每股收益為1.59元。期內盈利金額已創出同期歷史最高水平。

      加大對上市公司調研

      作為先行指標,險資機構近期在二級市場的調研也較為積極。據同花順(300033)數據統計,7月以來保險機構合計調研351家上市公司。從行業來看,醫療、電力設備、食品飲料、機械設備、計算機等成為險資關注的重點行業。

      仔細來看,邁瑞醫療(300760)最受險資的喜愛,有57家險企對其進行了調研。其次是中控技術和埃斯頓(002747),分別有32家和30家險企對其進行了調研。

      近年來,在政策引領和資本市場不斷發展的背景下,保險資金持續加大對于權益市場布局。日前發布的《保險資產管理公司管理規定》引導保險資管公司堅守保險資金、企業年金等長期資金核心管理人定位,鼓勵保險資管公司鞏固和發揮長期投資優勢,更好發揮機構投資者作用,為資本市場長期健康穩定發展提供穩定的長期資金支持。

      業內人士普遍認為,近年來權益資產在保險資產配置中的重要性愈發凸顯,也是不少險資機構穩定收益率的重要途徑,預計未來險資在權益類資產配置上的占比有望進一步提升。

      中國人壽總裁助理、首席投資官張滌此前表示,對于長期資金權益市場長期向好及長期配置價值的判斷沒有發生變化,原因包括政策層面呵護;經過前期調整,權益估值已落到了長期中樞之下,配置價值逐漸顯現。因此,對于長期投資而言,估值角度已經達到左側加倉的條件。

      中國保險資管協會日前發起的“資產管理百人問卷調查”結果顯示,在A股投資方面,保險機構更看好A股市場的滬深300,其次為創業板和中證500,新能源、光伏風電、高端技術制造業、新基建、大消費等是保險機構較為關注的投資領域。在基金投資方面,保險機構下半年更看好混合偏股型基金、二級債基和股票型基金。

      國壽資產總裁王軍輝表示,繼續看好權益資產戰略配置價值。隨著經濟結構轉型,傳統部門的邊際貢獻下降,代表更高質量發展的消費、新經濟包括科創等要素上升,有效地推動了A股上市公司的結構優化,增強企業盈利可持續增長能力,這會帶來估值中樞逐步上移。

      華泰資產副總經理姜光明表示,預計A股指數后市寬幅震蕩概率較大,關注內外部預期下行的風險和政策超預期帶來的投資機會;從長期來看,中國走向全球科技、消費的主舞臺,將帶來長期巨大增長空間。

      (作者:葉麥穗 編輯:包芳鳴)

      (責任編輯:王治強 HF013)
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